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客户存贷款对账知识
时间:2014/3/18 14:51:00 来源:海宁市农村信用合作联社 作者:结算管理部

客户存贷款对账是保障银行和客户资金安全、防范经济案件发生的有效手段。通过定期对账,可以及时发现账务差错。单位可以根据实际情况选择网上银行对账和纸质对账。

网上银行对账

签约:单位网上银行管理员登录网上银行客户端——操作电子单据——电子对账——电子对账签约,指定对账人员;

对账:指定对账人员登录网上银行客户端——操作电子单据——电子对账——网银账单回执,如有不符补录相关交易明细;

取消:单位网上银行管理员登录网上银行客户端——操作电子单据——电子对账——电子对账关闭。

纸质对账

签约:单位向开户银行提交《海宁市农村信用合作联社银企对账服务签约单》;

对账:单位收到海宁市邮政局投送的对账单,在对账单指定位置加盖银行预留印鉴章,对账经办人签字或盖章确认,如有不符填写不符款项明细;修改对账单投送地址、联系人及联系方式的需及时到开户银行办理变更手续。

为确保客户资金安全,请单位法定代表人(负责人)携带有效身份证件到开户银行办理对账事宜,如非法定代表人办理的,需出具单位授权书。

 


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