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海宁联社2014年10月末存续理财产品运作公告
时间:2014/11/4 8:56:00 来源:海宁农村信用合作联社 作者:

海宁联社201410月末存续理财产品运作公告

 

尊敬的客户:

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》(银监会令2005年第2号)和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发[2013]8号)等规定,现将我联社截止201410月末存续理财产品资金投向和投资非标准化债权资产情况等信息披露如下:

一、         期末存续理财产品资金投向

理财产品代码

初始净值(元)

当前余额(元)

资金投向(元)

其中现金

他行存款

信用债券

非标准化债权资产

JXHNFSXF2014022

17350000

17350000

41869

0

17308131

0

JXHNFSXF2014025

60000000

60000000

42332

0

59957668

0

JXHNFSXF2014026

49970000

49970000

24919

7235612

42709469

0

JXHNFSXF2014027

30000000

30000000

32169

0

29967831

0

JXHNFSXF2014028

70000000

70000000

33582

1058459

55810991

13096968

JXHNFSXF2014029

20000000

20000000

885

0

19999115

0

JXHNFSXF2014030

25050000

25050000

42

0

25049958

0

JXHNFSXF2014031

23990000

23990000

385068

0

23604932

0

JXHNFSXF2014032

24000000

24000000

24000

0

23976000

0

JXHNFSXF2014033

23970000

23970000

0

23970000

0

0

JXHNFSXF2014034

35040000

35040000

10000

35030000

0

0

 

二、期末存续理财产品非标准化债权资产投资比例

产品代码

非标准化债权资产名称及投资比例

产品代码

非标准化债权资产名称及投资比例

JXHNFSXF2014028

华海药业股权收益权13.63%

JXHNFSXF2014028

新昌潜溪江治理基础设施建设项目5.08%

三、非标准化债权资产基本情况

资产名称

起息日

到期日

还本付息情况

融资人

融资人所属行业

担保情况说明

新昌潜溪江治理基础设施建设项目

20130116

20151130

正常

新昌县七星水利投资有限公司

公共设施管理业

土地抵押

华海药业股权收益权

20130319

20150318

正常

陈保华

医药制造业

上市公司股票质押

特此公告。

    海宁市农村信用合作联社

                                一四年十一月三


 


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